“巨无霸”中国核电即将登场 核电概念股闻风而动

2015-06-09 16:48 来源:证券时报 字号:12 14

根据上交所安排,6月10日,A股市场将迎来首只纯核电股——中国核电。受此消息影响,核电概念股今日逆市走强,截至收盘,中国一重佳电股份丹甫股份、福能股份、自仪股份沃尔核材、兰石重装、赣能股份通裕重工9股涨停;上海电气中电远达涨逾9%;中核科技浙富股份涨逾8%。

资金流向方面,根据Wind数据统计,核电板块22只个股中,有10只股实现资金净流入,其中,净流入资金在1亿元以上的有5只,分别是中国一重(10.30亿元)、上海电气(6.89亿元)、沃尔核材(2.66亿元)、中核科技(1.40亿元)、兰石重装(1.13亿元),这5只股合计净流入资金逾21亿元。

根据披露,中国核电总资产超过2200亿元,公司控股的装机容量位列国内第一。截至2014年年底,中国核电在运装机容量977.3万千瓦,控股装机容量为977.3万千瓦,权益装机容量达545.9万千瓦,在建核电机组容量1159.2万千瓦。中国核电控股的核电机组装机容量份额国内第一,在建的装机容量超市场份额超50%。中国核电此次公开发行新股38.91亿股,约占发行后总股本的25%。发行价3.39元,计划募资总额131.9亿元,除补充流动资金外,主要用于福建、浙江、海南和江苏四地的核电工程建设。值得一提的是,中国核电本次网上网下共冻结申购资金1.69万亿,创下A股IPO单只新股申购冻结资金量逾七年来新高。

估值方面,广发证券认为,参考中广核当前估值,公司合理价值约为1200-1400亿元。截止2015年5月26日,中广核市值为1768亿元,对应15年、16年和17年预测市盈率分别为28倍、23倍和20倍。参照其市盈率水平,公司合理市值约为1230-1350亿元。而从装机角度测算,目前中广核在产和在建权益装机合计为1403万千瓦,对应单位千瓦装机市值为1.26万元。参照中广核单位装机估值水平,公司合理市值约为1430亿元。因此参考中广核估值,公司合理股价水平约为7.69/股-9.18元/股。但公司标的稀缺性以及A股市场对于核电题材的热情或将进一步提升公司估值水平。

国金证券预计公司2015-2017年营业收入分别为274.51、321.7、384.34亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为34.88、39.05、45.96亿元,EPS分别为0.22、0.25、0.30元。公司拟发行不超38.91亿股,募集135.8亿元。参考国内其他具有类似业务公司估值,公司合理股价应该在5.82-6.72元/股,对应15年估值26-30倍。

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